معاملات الگوریتمی چیست؟

مزیت اصلی معاملات الگوریتمی، سرعت و دقت بالای آن است. سیستم‌های الگوریتمی قادر به تحلیل داده‌ها و شناسایی الگوهای تکراری در بازار هستند و می‌توانند به طور خودکار تصمیمات معاملاتی را بر اساس این تحلیل‌ها اتخاذ کنند. این سیستم‌ها قادرند به سرعت بسیار بالا معاملات را انجام دهند و به طور همزمان با تغییرات بازار واکنش نشان دهند.

در معاملات الگوریتمی، معامله‌گران می‌توانند از روش‌های مختلفی مانند معامله‌گری فرکانس بالا، معامله‌گری جفتی (Pairs Trading)، معامله‌گری با الگوهای تحلیل تکنیکال و غیره استفاده کنند. این روش‌ها می‌توانند بر اساس تحلیل داده‌های بازار، شاخص‌ها، سیگنال‌های فنی و یا سایر فاکتورها تعیین شوند.

معاملات الگوریتمی در بازارهای مالی مختلفی از جمله بورس اوراق بهادار، بازار رمزارزها و سایر بازارهای مالی استفاده می‌شود. این روش به دلیل سرعت و دقت بالا، قابلیت اجرای معاملات در زمان‌های کوتاه و همچنین کاهش خطاهای انسانی، جذابیت زیادی برای معامله‌گران حرفه‌ای دارد.

مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟

به طور کلی، معاملات الگوریتمی با سرعت، دقت، قابلیت تنوع استراتژی، کاهش خطاهای انسانی و کاهش هزینه‌ها، به معامله‌گران امکان می‌دهند تا در بازارهای پویا و پررونق بهبود‌های قابل توجهی را در عملکرد معاملاتی خود ببینند. با این حال، لازم به ذکر است که معاملات الگوریتمی نیازمند دانش و فهم معامله‌گر درباره بازارهای مالی و الگوریتم‌های مورد استفاده است. در این قسمت به برخی از مزایای الگوتریدینگ اشاره می‌کنیم:

1. سرعت و دقت: سیستم‌های الگوریتمی قادر به انجام تحلیل‌ها و اجرای معاملات به صورت فوری و در زمان مناسب هستند. این سیستم‌ها با سرعت بالا و بدون تأخیر قادر به انجام معاملات در بازارهای پرتراکم و پرحجم هستند. همچنین، به دلیل استفاده از الگوریتم‌های ریاضی و مدل‌های پیچیده، دقت بالایی در تحلیل داده‌ها و تصمیم‌گیری دارند.
2. کاهش خطاهای انسانی: در معاملات الگوریتمی، تصمیم‌گیری و اجرای معاملات به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسانی انجام می‌شود. این موضوع باعث کاهش خطاهای ناشی از عوامل انسانی مانند احساس ترس و طمع می‌شود. سیستم‌های الگوریتمی بر اساس قوانین و قواعد مشخص عمل کرده و بدون تأثیر احساسات به تصمیم‌گیری می‌پردازند.
3. قابلیت استفاده از تحلیل داده‌های پیچیده: سیستم‌های الگوریتمی قادر به تحلیل داده‌های پیچیده و شناسایی الگوهای مخفی و تکراری در بازار هستند. این قابلیت به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از اطلاعات جزئی و پنهان در بازار بهره ببرند و معاملات بهتری را انجام دهند.
4. امکان معامله در زمان‌های کوتاه: معاملات الگوریتمی به دلیل سرعت بالا و قابلیت انجام معاملات در زمان‌های کوتاه، امکان معامله در مقیاس زمانی کوتاه‌تر را فراهم می‌کند. این امر برای معامله‌گرانی که به دنبال استفاده از تغییرات کوچک بازار هستند، بسیار مهم است.
5. امکان تنوع در استراتژی‌ها: معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های مختلفی را در سیستم‌های الگوریتمی پیاده‌سازی کنند. از جمله استراتژی‌های معامله‌گری با فرکانس بالا، معامله‌گری جفتی، معامله‌گری با الگوهای تحلیل تکنیکال و… به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های متنوع را بر اساس شرایط بازار و هدف‌های خود اجرا کنند.
6. کاهش هزینه‌ها: معاملات الگوریتمی قابلیت تنظیم و اجرای معاملات با حجم بالا را دارند که این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا هزینه‌های معاملات را بهبود بخشند. همچنین، با کاهش نیاز به دخالت انسانی و کاهش خطاها، هزینه‌های مرتبط با خطاهای انسانی نیز کاهش می‌یابد.
7. امکان بررسی و سنجش بهره‌وری: معامله‌گران با استفاده از سیستم‌های الگوریتمی قادر به بررسی و سنجش بهره‌وری و عملکرد استراتژی‌های خود هستند. این سیستم‌ها قادر به ثبت و ذخیره داده‌های مربوط به معاملات و نتایج آن‌ها هستند و آنها را قادر می‌سازد تا با تحلیل این داده‌ها، بهره‌وری و عملکرد خود را بهبود بخشند.

انواع الگوریتم های مورد استفاده در نرم افزار معاملات الگوریتمی

در معاملات الگوریتمی، انواع مختلفی از الگوریتم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این الگوریتم‌ها بر اساس روش‌ها و استراتژی‌های معامله‌گری متنوعی طراحی و پیاده‌سازی می‌شوند. برخی از این الگوریتم ها عبارتند از:

۱٫ الگوریتم‌های معامله‌گری فرکانس بالا (High-Frequency Trading Algorithms): این الگوریتم‌ها با استفاده از سرعت بالا و قدرت پردازش بالا به صورت خودکار معاملات را انجام می‌دهند. آن‌ها برای بهره‌برداری از تغییرات کوچک در قیمت‌ها و الگوهای تکراری در بازارها طراحی شده‌اند. این الگوریتم‌ها معمولاً در بازارهای مالی پرتراکم و با حجم بالا استفاده می‌شوند.

۲٫ الگوریتم‌های معامله‌گری با الگوهای تحلیل تکنیکال (Technical Analysis Algorithms): این الگوریتم‌ها بر اساس الگوهای تحلیل تکنیکال و شاخص‌های تحلیلی مانند نمودارهای قیمت، میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و بسیاری الگوهای دیگر تصمیم‌گیری می‌کنند. آن‌ها سعی می‌کنند الگوهای تاریخی و تکرار شونده در قیمت‌ها را شناسایی کنند و بر اساس آن‌ها معامله کنند.

۳٫ الگوریتم‌های معامله‌گری با استراتژی‌های محدوده‌ای (Range-based Trading Algorithms): این الگوریتم‌ها بر اساس محدوده قیمتی مشخصی که در بازار شکل می‌گیرد، تصمیم‌گیری می‌کنند. آن‌ها در هنگامی که قیمت در محدوده‌ای تحت تأثیر قرار می‌گیرد، خرید یا فروش می‌کنند.

۴٫ الگوریتم‌های معامله‌گری با استفاده از سیگنال‌ها (Signal-based Trading Algorithms): این الگوریتم‌ها بر اساس سیگنال‌های ورودی از منابع مختلف مانند شاخص‌های اقتصادی، اخبار شرکت‌ها، الگوهای تکنیکالی و سایر منابع، تصمیم‌گیری می‌کنند. آن‌ها بر اساس سیگنال‌های دریافتی خرید یا فروش را انجام می‌دهند.

۵٫ الگوریتم‌های معامله‌گری با استفاده از همبستگی (Correlation-based Trading Algorithms): این الگوریتم‌ها بر اساس رابطه میان دو یا چند دارایی مختلف در بازار تصمیم‌گیری می‌کنند. آن‌ها تلاش می‌کنند تا الگوهای همبستگی و تغییرات نسبی بین دارایی‌ها را شناسایی کرده و بر اساس آن‌ها معامله کنند.

الگوریتم‌های معامله‌گری معمولاً بر اساس استراتژی معامله‌گر و نیازهای خاص او طراحی و سفارشی می‌شوند.

بهترین نرم افزار معاملات الگوریتمی

هر نرم‌افزار معاملات الگوریتمی دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های مختلفی است که بر اساس استراتژی‌ها و نیازهای کاربران ممکن است مناسب یا نامناسب باشد. در ادامه، چند نرم‌افزار معاملات الگوریتمی معروف را معرفی می‌کنیم:

1. : MetaTrader متاتریدر یکی از پر استفاده‌ترین نرم‌افزارهای معاملات الگوریتمی در بازار فارکس است. این پلتفرم شامل ابزارها و قابلیت‌های گسترده‌ای برای طراحی، تست و اجرای الگوریتم‌های معامله‌گری می‌باشد. همچنین، متاتریدر قابلیت اتصال به بروکرهای مختلف را دارد و اجازه می‌دهد تا الگوریتم‌های شما در حالت زنده در بازار اجرا شوند.

۲٫: NinjaTrader نینجاتریدر نیز یکی از نرم‌افزارهای مشهور معاملات الگوریتمی است. این پلتفرم ابزارهای پیشرفته‌ای برای تجزیه و تحلیل بازار، طراحی الگوریتم‌ها، سفارش‌دهی و نظارت بر معاملات را فراهم می‌کند. نینجاتریدر همچنین امکان اتصال به بروکرهای مختلف و استفاده از داده‌های بازار در زمان واقعی را داراست.

۳٫: TradeStation تریداستیشن یک نرم‌افزار قدرتمند برای تحلیل بازار، طراحی الگوریتم‌ها و اجرای معاملات الگوریتمی است. این پلتفرم امکانات گسترده‌ای برای سفارش‌دهی، مدیریت مخاطره و نظارت بر معاملات را فراهم می‌کند. همچنین، TradeStation قابلیت اتصال به بروکرهای مختلف و استفاده از داده‌های بازار در زمان واقعی را داراست.

۴٫: Dohi داهی یک نرم افزار معاملات الگوریتمی مختص بورس ایران است. این نرم افزار هشت الگوریتم پیش فرض دارد که با استفاده از آن میتوان معاملات در حجم بالا را مدیریت کرد. از مهمترین ویژگی های این نرم افزار قابلیت شخصی سازی الگوریتم‌ها با توجه به نیازهای کاربران و پشتیبانی قوی تیم توسعه دهنده آن است.

این تنها چند نمونه از نرم‌افزارهای معاملات الگوریتمی برتر هستند که در بازار وجود دارند. هر کدام از این نرم‌افزارها دارای ویژگی‌ها و قابلیت‌های منحصر به فردی هستند که بسته به نیازها و ترجیحات شما، ممکن است یکی از آن‌ها برای شما بهترین انتخاب باشد. قبل از انتخاب یک نرم‌افزار، مطالعه و تحقیق در مورد ویژگی‌ها، قابلیت‌ها، هزینه‌ها و نظرات کاربران موجود می‌تواند به شما کمک کند تا یک تصمیم مناسب بگیرید.

برگرفته از : https://www.90eghtesadi.com/Content/Detail/2153697